ISIN: |
RSMFRSD70337 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
59,000,000 |
Ukupno prodato: |
49,425,808 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
590,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD59488 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
45,000,000 |
Ukupno prodato: |
35,041,367 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
450,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD83710 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
380,000,000 |
Ukupno prodato: |
337,873,653 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,800,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD28202 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
290,500,000 |
Ukupno prodato: |
281,647,967 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,905,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD43755 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
80,000,000 |
Ukupno prodato: |
71,516,316 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
800,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD74826 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
320,000,000 |
Ukupno prodato: |
310,773,141 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,200,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD42849 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2035 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20350113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2035 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
222,500,000 |
Ukupno prodato: |
215,152,459 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,225,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD70873 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
72,000,000 |
Ukupno prodato: |
66,408,007 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
720,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD26891 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05D2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
127,000,000 |
Ukupno prodato: |
117,043,255 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,270,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD92299 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB20194 |
FISN: |
RS/2 MUN 20320228 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.01.2020 |
Datum dospeća: |
28.02.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
99,367 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD33277 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
243,500,000 |
Ukupno prodato: |
236,246,602 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,435,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD72374 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB16145 |
FISN: |
RS/3.75 MUN 20311021 GOVT GTD |
Datum upisa: |
17.10.2016 |
Datum dospeća: |
21.10.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
75,000 |
Ukupno prodato: |
75,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
75,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD20761 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
48,500,000 |
Ukupno prodato: |
38,410,727 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
485,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD19953 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
56,000,000 |
Ukupno prodato: |
46,898,427 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
560,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD61310 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
309,000,000 |
Ukupno prodato: |
299,674,122 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,090,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD37435 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
53,500,000 |
Ukupno prodato: |
44,340,334 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
535,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD69818 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05A2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
350,000,000 |
Ukupno prodato: |
336,674,961 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,500,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD71517 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
47,500,000 |
Ukupno prodato: |
37,736,859 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
475,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD14368 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05D2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
140,000,000 |
Ukupno prodato: |
128,352,903 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,400,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD72507 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
348,000,000 |
Ukupno prodato: |
338,520,776 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,480,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD70410 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
64,000,000 |
Ukupno prodato: |
54,178,284 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
640,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51519 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05D2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
120,500,000 |
Ukupno prodato: |
110,540,874 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,205,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD86176 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB20193 |
FISN: |
RS/4.5 MUN 20320820 GOVT GTD |
Datum upisa: |
24.01.2020 |
Datum dospeća: |
20.08.2032 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
19,833,259 |
Ukupno prodato: |
19,527,230 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
198,332,590,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD91051 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
54,000,000 |
Ukupno prodato: |
45,193,021 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
540,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD03254 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
316,000,000 |
Ukupno prodato: |
307,252,344 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,160,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD36494 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2037 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20370115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2037 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
270,000,000 |
Ukupno prodato: |
261,163,883 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,700,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD83496 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
331,000,000 |
Ukupno prodato: |
321,872,195 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,310,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD19391 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
77,000,000 |
Ukupno prodato: |
64,890,647 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
770,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD20605 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB18176 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20280328 GOVT GTD |
Datum upisa: |
22.03.2018 |
Datum dospeća: |
28.03.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
86,852 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD54448 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
305,500,000 |
Ukupno prodato: |
297,010,589 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,055,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD61690 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
311,000,000 |
Ukupno prodato: |
302,131,448 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,110,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD87703 |
CFI kod: |
DNFTCR |
Tiker: |
RSNOB1708 |
FISN: |
RS/4 MUN 20271227 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2017 |
Datum dospeća: |
27.12.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
106,632 |
Ukupno prodato: |
101,790 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
100.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
10,663,200.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otplate, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD80328 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2035 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20350115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2035 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
58,000,000 |
Ukupno prodato: |
48,475,247 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
580,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD88255 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
82,000,000 |
Ukupno prodato: |
72,793,388 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
820,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51436 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB20191 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20400131 GOVT GTD |
Datum upisa: |
22.01.2020 |
Datum dospeća: |
31.01.2040 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
150,000 |
Ukupno prodato: |
150,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
150,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD49356 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
430,000,000 |
Ukupno prodato: |
376,859,124 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,300,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD92877 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
300,500,000 |
Ukupno prodato: |
291,889,720 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,005,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD24607 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
231,000,000 |
Ukupno prodato: |
223,590,545 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,310,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD34101 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB25210 |
FISN: |
RS/5.25 MUN 20350727 GOVT GTD |
Datum upisa: |
13.01.2025 |
Datum dospeća: |
27.07.2035 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
18,000,000 |
Ukupno prodato: |
15,144,984 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
180,000,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD36049 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB24209 |
FISN: |
RS/4.25 MUN 20270129 GOVT GTD |
Datum upisa: |
08.01.2024 |
Datum dospeća: |
29.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
250,000 |
Ukupno prodato: |
220,818 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
250,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD28830 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05C2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
123,500,000 |
Ukupno prodato: |
114,664,561 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,235,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD17577 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
410,000,000 |
Ukupno prodato: |
363,863,947 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,100,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD68802 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB17162 |
FISN: |
RS/3.75 MUN 20320908 GOVT GTD |
Datum upisa: |
04.09.2017 |
Datum dospeća: |
08.09.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
75,000 |
Ukupno prodato: |
52,601 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
75,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD87695 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
227,000,000 |
Ukupno prodato: |
219,371,855 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,270,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD35652 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05B2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
133,500,000 |
Ukupno prodato: |
124,823,630 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,335,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD44589 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
256,500,000 |
Ukupno prodato: |
248,902,677 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,565,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51469 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
79,000,000 |
Ukupno prodato: |
70,239,235 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
790,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD89592 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB19181 |
FISN: |
RS/4.5 MUN 20260111 GOVT GTD |
Datum upisa: |
04.01.2019 |
Datum dospeća: |
11.01.2026 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
15,000,000 |
Ukupno prodato: |
15,000,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
150,000,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD94378 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05C2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
130,000,000 |
Ukupno prodato: |
121,409,577 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,300,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD71582 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
61,000,000 |
Ukupno prodato: |
51,326,798 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
610,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD48796 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
70,000,000 |
Ukupno prodato: |
65,130,709 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
700,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD62821 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
75,000,000 |
Ukupno prodato: |
67,685,084 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
750,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD66079 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
66,000,000 |
Ukupno prodato: |
56,079,276 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
660,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD92752 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
342,000,000 |
Ukupno prodato: |
332,971,227 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,420,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD65345 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
410,000,000 |
Ukupno prodato: |
370,361,541 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,100,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD91549 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
285,000,000 |
Ukupno prodato: |
276,527,148 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,850,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD34309 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB22203 |
FISN: |
RS/2.3 MUN 20470318 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.01.2022 |
Datum dospeća: |
18.03.2047 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
150,000 |
Ukupno prodato: |
6,908 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
150,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD26610 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB16137 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20260527 GOVT GTD |
Datum upisa: |
23.05.2016 |
Datum dospeća: |
27.05.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
125,000 |
Ukupno prodato: |
119,997 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
125,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD95276 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
325,500,000 |
Ukupno prodato: |
316,322,692 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,255,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51378 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
430,000,000 |
Ukupno prodato: |
383,356,668 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,300,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD98767 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
47,000,000 |
Ukupno prodato: |
37,062,984 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
470,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD77613 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
247,500,000 |
Ukupno prodato: |
240,465,300 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,475,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD20423 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
336,500,000 |
Ukupno prodato: |
327,421,726 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,365,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD68539 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
58,500,000 |
Ukupno prodato: |
49,456,519 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
585,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD16082 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
321,000,000 |
Ukupno prodato: |
312,373,260 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,210,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD34929 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
235,000,000 |
Ukupno prodato: |
227,809,212 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,350,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD92679 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
314,500,000 |
Ukupno prodato: |
305,223,611 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,145,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD89873 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
252,000,000 |
Ukupno prodato: |
244,683,965 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,520,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD17643 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05C2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
126,000,000 |
Ukupno prodato: |
116,912,919 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,260,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD77399 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
52,500,000 |
Ukupno prodato: |
43,487,479 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
525,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD45941 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB19187 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20340208 GOVT GTD |
Datum upisa: |
04.02.2019 |
Datum dospeća: |
08.02.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
50,000 |
Ukupno prodato: |
50,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
50,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD91747 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
56,500,000 |
Ukupno prodato: |
47,751,130 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
565,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD80039 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
400,000,000 |
Ukupno prodato: |
357,366,357 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD72846 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
45,500,000 |
Ukupno prodato: |
35,715,235 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
455,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD13345 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
65,000,000 |
Ukupno prodato: |
55,128,778 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
650,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD75880 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2033 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20330115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
60,000,000 |
Ukupno prodato: |
50,376,301 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
600,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD47210 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
57,500,000 |
Ukupno prodato: |
48,603,822 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
575,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD90335 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB20190 |
FISN: |
RS/3 MUN 20250730 GOVT GTD |
Datum upisa: |
22.01.2020 |
Datum dospeća: |
30.07.2025 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
15,000,000 |
Ukupno prodato: |
10,642,379 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
150,000,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD42146 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
380,000,000 |
Ukupno prodato: |
369,691,169 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,800,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD40686 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB21198 |
FISN: |
RS/2.25 MUN 20410226 GOVT GTD |
Datum upisa: |
22.01.2021 |
Datum dospeća: |
26.02.2041 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
85,596 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD43854 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2035 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20350115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2035 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
280,000,000 |
Ukupno prodato: |
271,406,219 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,800,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD16959 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
260,500,000 |
Ukupno prodato: |
253,121,345 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,605,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD59710 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05B2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
129,000,000 |
Ukupno prodato: |
120,113,300 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,290,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51071 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
400,000,000 |
Ukupno prodato: |
350,868,760 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
4,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD62441 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
380,000,000 |
Ukupno prodato: |
331,374,260 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,800,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD72366 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB19183 |
FISN: |
RS/3.25 MUN 20290118 GOVT GTD |
Datum upisa: |
04.01.2019 |
Datum dospeća: |
18.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
100,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD84510 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB15118 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20250730 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.07.2015 |
Datum dospeća: |
30.07.2025 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
100,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD13972 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2035 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20350115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2035 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
297,500,000 |
Ukupno prodato: |
288,575,042 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,975,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51592 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10B2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
55,000,000 |
Ukupno prodato: |
46,045,722 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
550,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD94204 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05A2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
360,000,000 |
Ukupno prodato: |
343,276,389 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,600,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD51774 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
49,000,000 |
Ukupno prodato: |
39,084,597 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
490,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD84833 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
44,500,000 |
Ukupno prodato: |
34,367,443 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
445,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD59744 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12A2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
390,000,000 |
Ukupno prodato: |
344,371,229 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,900,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD90194 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
62,000,000 |
Ukupno prodato: |
52,277,295 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
620,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD28095 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2026 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20260115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
50,000,000 |
Ukupno prodato: |
39,758,481 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
500,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD82183 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB1101 |
FISN: |
RS/5.85 MUN 20260216 GOVT GTD |
Datum upisa: |
11.02.2011 |
Datum dospeća: |
16.02.2026 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
200,000 |
Ukupno prodato: |
144,281 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
200,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD58761 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB23208 |
FISN: |
RS/7 MUN 20311026 GOVT GTD |
Datum upisa: |
04.10.2023 |
Datum dospeća: |
26.10.2031 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
15,000,000 |
Ukupno prodato: |
15,000,000 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
150,000,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD56153 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10C2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
46,500,000 |
Ukupno prodato: |
36,389,105 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
465,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD57847 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2036 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20360115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2036 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
292,500,000 |
Ukupno prodato: |
283,024,734 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,925,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD57318 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2032 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20320115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2032 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
295,500,000 |
Ukupno prodato: |
286,768,907 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,955,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD38847 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05B2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
131,500,000 |
Ukupno prodato: |
122,468,462 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,315,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD69875 |
CFI kod: |
DNFTCR |
Tiker: |
RSNOB1707 |
FISN: |
RS/6.25 MUN 20271227 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2017 |
Datum dospeća: |
27.12.2027 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
38,176 |
Ukupno prodato: |
38,158 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
2,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
76,352,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otplate, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD59793 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB17151 |
FISN: |
RS/3.5 MUN 20270317 GOVT GTD |
Datum upisa: |
10.03.2017 |
Datum dospeća: |
17.03.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
125,000 |
Ukupno prodato: |
100,522 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
125,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD66798 |
CFI kod: |
DNFTGR |
Tiker: |
RSOB21200 |
FISN: |
RS/1.5 MUN 20330326 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.01.2021 |
Datum dospeća: |
26.03.2033 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
49,239 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće uz mogućnost otkupa, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD19490 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10A2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290114 GOVT GTD |
Datum upisa: |
28.12.2021 |
Datum dospeća: |
14.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
78,000,000 |
Ukupno prodato: |
68,962,151 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
780,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD12081 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05C2027 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20270115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
26.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2027 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
128,000,000 |
Ukupno prodato: |
119,161,241 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,280,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD59421 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB18180 |
FISN: |
RS/2.5 MUN 20250613 GOVT GTD |
Datum upisa: |
06.06.2018 |
Datum dospeća: |
13.06.2025 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
100,000 |
Ukupno prodato: |
65,129 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
1,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
100,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD73661 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12B2031 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20310113 GOVT GTD |
Datum upisa: |
29.12.2022 |
Datum dospeća: |
13.01.2031 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
239,500,000 |
Ukupno prodato: |
232,027,900 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,395,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD15381 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12C2034 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20340115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2023 |
Datum dospeća: |
15.01.2034 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
303,500,000 |
Ukupno prodato: |
294,124,587 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
3,035,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD45057 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05D2029 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20290115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2029 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
122,500,000 |
Ukupno prodato: |
112,708,325 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,225,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD55940 |
CFI kod: |
DNFTFR |
Tiker: |
RSOB18174 |
FISN: |
RS/5.875 MUN 20280208 GOVT GTD |
Datum upisa: |
02.02.2018 |
Datum dospeća: |
08.02.2028 |
Valuta: |
RSD |
Ukupno emitovano: |
15,500,000 |
Ukupno prodato: |
15,490,669 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
10,000.00000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
155,000,000,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, fiksna stopa, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD77258 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES10D2030 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20300115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2030 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
63,000,000 |
Ukupno prodato: |
53,227,792 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
630,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD87828 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES05D2028 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20280115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
25.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2028 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
125,000,000 |
Ukupno prodato: |
114,875,789 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
1,250,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
ISIN: |
RSMFRSD11604 |
CFI kod: |
DNZTFR |
Tiker: |
RES12D2036 |
FISN: |
RS/ZERO CPN MUN 20360115 GOVT GTD |
Datum upisa: |
27.12.2024 |
Datum dospeća: |
15.01.2036 |
Valuta: |
EUR |
Ukupno emitovano: |
275,000,000 |
Ukupno prodato: |
266,285,381 |
Nominalna vrednost jedne hartije: |
0.01000 |
Ukupna nominalna vrednost: |
2,750,000.00000 |
Opis CFI: |
Obveznice lokalne samouprave, nulta stopa/diskontovano, garancija vlade, fiksno dospeće, registrovano |
|